MbretAI

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Käufer-EntscheidFreigabe vorbereitenWinterthur Core · Rating AA · Confidence 96%

Core+ MandatCHF 20-120M Ticketband91% AI Matching

FreigabeFreigabereifMemo mit Preisband, Szenarien und DD-Vorbehalten vorbereiten

GebotslogikCHF 35'800'000Marktwert CHF 35'800'000

Preisrisiko-0.8%-CHF 300'000 gegen AI-Marktwert

Offene Prüfungkein harter Blocker im aktuellen DatensatzMieterspiegel, Leerstandsnachweis und Nebenkostenabrechnung prüfen

Valuation Details

Preislogik, Risiko und Due Diligence

Buyer Desk

Was zählt jetzt?Preis, Cashflow, RisikoDie Investment-Entscheidung steht vor dem Modell.

Was muss geprüft werden?Mieterspiegel, Leerstandsnachweis und Nebenkostenabrechnung prüfenNur offene Evidenz vertiefen, keine Vollprüfung ohne Anlass.

Was kommt danach?CHF 35'800'000Zielpreis oder Freigabepaket vorbereiten.

MbretAI AnalyseWarum MbretAI so entscheidet

Preisaufschlag-0.8%Angebotspreis CHF 35'500'000 gegen MbretAI Marktwert CHF 35'800'000.

DCF-AnnahmenCHF 26'021'298Diskontierung 4.90%, Leerstand 1.80% und operative Kosten 20.00% bestimmen die DCF-Spanne.

Exit Yield3.80%Terminalannahme liegt innerhalb der MbretAI-Bandbreite.

CapEx-RisikoCHF 2'100'000CapEx entspricht 5.9% des Marktwerts und beeinflusst Repricing sowie DD-Fokus.

ESG-Risiko59/100Das Gebäude weist auf Basis der erfassten Daten ein mittleres Energieprofil auf. Nebenkosten, Gebäudehülle und technische Anlagen sollten vor Freigabe plausibilisiert werden; die Einschätzung ersetzt keine technische Due Diligence.

Cashflow-TreiberCHF 1'380'000+8.0% Miet-Upside im Modell.

Datenvertrauen96% · was belastbar ist

Cashflow82/100

CHF 1'380'000 Mietertrag p.a. und Leerstand 1.80%

Lage88/100

Winterthur / ZH

Mieterqualität78/100

stabile Belegung im Modell

Weitere PrüfungFreigabe, Memo und Shortlist

Buyer Freigabe

Vom Match zur Investment-Entscheidung

Winterthur Core: Datenraumzugriff sichern

Freigabereif0Match, Datenraum und Gaps plausibel

Datenraum0freigegebene Deal-Dossiers

Angebote0Deals mit eingereichtem Angebot

Preisfragen1Preis oberhalb AI-Marktwert oder offen

MandatShortlistDatenraumMemoOffer

Buyer Memo

Winterthur Core: Datenraum sichern

Unterlage aus Match, Datenraum, Bewertung und Angebot

Bester Score81/100Winterthur Core

Datenraum0Pakete mit Datenraum

Angebotsbereit4Deals nahe Angebotsreife

Preisfrage0Preisfrage vor Freigabe klären

Winterthur, ZHWinterthur CoreDatenraum sichern · Gaps gering

81/100Match 100% · Datenraum offen · Gap -1%

Geneva, GEGeneva Lake Mixed-useDatenraum sichern · Gaps gering

81/100Match 100% · Datenraum offen · Gap -1%

Zurich, ZHZurich Nord LivingDatenraum sichern · Gaps gering

81/100Match 100% · Datenraum offen · Gap -1%

Zurich, ZHWohnportfolio Zurich NordEntscheidungspaket freigeben · Gaps gering

82/100Match 100% · Datenraum offen · Gap 0%

ESG59/100

Energy Score 59/100, ESG-Risiko mittel

CapEx62/100

5.9% CapEx-Intensität gegen Marktwert

Marktliquidität83/100

Preis nahe Marktwert

Datenqualität96/100

6 Kerninputs, DCF vorhanden

VerhandlungZielpreis und Argumente

Empfohlener ZielpreisCHF 35'800'000Walk-away Indikation CHF 40'608'000

Verhandlungsargumente

Preis liegt -0.8% gegenüber dem MbretAI Marktwert von CHF 35'800'000.
CapEx von CHF 2'100'000 ist vor Freigabe als Preisabzug oder Reserve zu behandeln.
Energieprofil kann Käuferattraktivität stützen, muss aber technisch belegt werden.
Exit Yield 3.80% ist sensitiv und braucht Transaktionsnachweise.
Miet-Upside von +8.0% kann Wert stützen, sofern Mieterspiegel und Marktvergleich halten.

PreislogikFair Value, Preisabweichung und Verhandlungsziel

AngebotspreisCHF 35'500'000Abweichung -CHF 300'000 / -0.8%

MbretAI MarktwertCHF 35'800'000abgeleitete Fair-Value-Indikation

MarktbandCHF 33'400'000bis CHF 37'600'000

VerhandlungszielCHF 35'800'000Nettoanfangsrendite 3.89%

BewertungsannahmenMarktwert, Diskontierung, Exit Yield, CapEx und ESG

MarktwertCHF 35'800'000explizite Bewertungsindikation · Risiko tief

Diskontierungssatz4.90%DCF-Modellannahme · Risiko mittel

Exit Yield3.80%Terminalwert aus DCF · Risiko mittel

CapExCHF 2'100'000CapEx aus DCF-Modell · Risiko mittel

Energie / ESG59/100aus Baujahr, Zustand und Basisannahmen abgeleitet · Risiko mittel

Buyer EntscheidungKaufbarkeit, Zielgebot und offene Prüfung.

KaufbarkeitFreigabe vorbereitenfreigabereif nach Final Checks

Sinnvolles GebotCHF 35'800'000Marktwert CHF 35'800'000

Preisabweichung-CHF 300'000-0.8%

Offene Prüfungen

HauptrisikoPreisrisiko aktuell kontrolliertvor Binding Offer klären

Unterlagen prüfenMieterspiegel, Leerstandsnachweis und Nebenkostenabrechnung prüfenvor Binding Offer

FreigabevorbereitbarRating AA

PreispositionmarktgerechtDer verlangte Preis liegt im professionellen MbretAI-Marktband.

unter Marktmarktgerechtkritisch hoch

MbretAI Marktband: CHF 33'400'000 - CHF 37'600'000

KennzahlenNettoertrag, Yield, CapEx und Marktvergleich

Begründung: Preis deckt sich mit Marktwert, DCF (4.90%) und Mietertrag.

Diskontierungssatz4.90%aus DCF-Basismodell

Exit Yield3.80%Terminalwert-Annahme

Nettoanfangsrendite3.89%auf verlangtem Preis

CapEx / RisikoCHF 2'100'000Leerstand 1.80%

Energy Score59/100ESG-Risiko mittel

HaupttreiberCashflow CHF 1'380'000 p.a. im Modell

HauptrisikoPreisrisiko aktuell kontrolliert

Treiber und RisikenWas Wert und Risiko bewegt

Haupttreiber

Cashflow CHF 1'380'000 p.a. im Modell
Marktmiete mit +8.0% Upside
Marktband CHF 33'400'000 bis CHF 37'600'000

Risiken

Preisrisiko aktuell kontrolliert
CapEx CHF 2'100'000 im Modell
Exit Yield 3.80% als Hauptsensitivität

Energy & ESG Einschätzung59/100 · Risiko mittel

Energy & ESG Einschätzung59/100Energetisches Risiko mittel

Das Gebäude weist auf Basis der erfassten Daten ein mittleres Energieprofil auf. Nebenkosten, Gebäudehülle und technische Anlagen sollten vor Freigabe plausibilisiert werden; die Einschätzung ersetzt keine technische Due Diligence.

Nebenkostenmittellaufende Belastung

ESG / Regulierungmittelmittelfristige Vorgaben

SanierungsdrucktiefGebäudehülle und Technik

Marktwert-Effekt-2.2%Yield-Effekt +12 bps

ESG-MassnahmenMassnahmen und Käuferattraktivität

Käuferattraktivitätmittelenergetisch abgeleitet

Empfohlene Massnahmen

Heizsystem und Betriebskosten mit Energieausweis plausibilisieren
GEAK / Energieausweis anfordern
CapEx-Reserve und Nebenkostenannahmen konservativer ansetzen
Energieprofil als Käuferargument nutzen

BewertungsmodellLand, Gebäude, Mieten, Ertrag und Marktposition

LandCHF 10'024'0003'545 m² · Zone prüfen

GebäudeCHF 25'776'000Baujahr 1986 · Zustand und CapEx kalibrieren.

MietenCHF 1'380'000+8.0% Marktmiet-Uplift im Modell.

Ertrag3.89%DCF CHF 26'021'298 · Diskontierung 4.90% · Exit Yield 3.80%.

Marktposition-0.8%Zielpreis gegen MbretAI-Marktwert CHF 35'800'000.

SzenarienBase, Best und Worst Case

Base CaseCHF 35'800'000

Net Yield: 3.89%
Kaufpreis: CHF 35'800'000
IRR: 4.17%
Exit Yield: 3.80%
Diskontsatz: 4.90%
CapEx: CHF 2'100'000
Risiko: tief

Freigabe vorbereiten

Best CaseCHF 37'590'000

Net Yield: 4.17%
Kaufpreis: CHF 37'026'150
IRR: 5.52%
Exit Yield: 3.65%
Diskontsatz: 4.80%
CapEx: CHF 1'932'000
Risiko: tief

Freigabe vorbereiten

Worst CaseCHF 32'676'000

Net Yield: 3.64%
Kaufpreis: CHF 31'695'720
IRR: 2.92%
Exit Yield: 4.05%
Diskontsatz: 5.15%
CapEx: CHF 2'415'000
Risiko: hoch

Weiterführende Due Diligence

AblaufSeller Intake bis Closing

Seller IntakebereitObjekt, Eigentümer und Grunddaten erfasst

DokumentenprüfungbereitMieterspiegel, Leerstandsnachweis und Nebenkostenabrechnung prüfen

AI ValuationbereitAA · 87/100 · Freigabereif

Buyer MatchingaktivGebot entlang CHF 35'800'000 vorbereiten und Vorbehalte dokumentieren.

NDA / FreigabeaktivZugriff nach Qualifikation und Datenraumprüfung

LOIoffenZielpreis CHF 35'800'000

Due Diligenceoffenkein harter Blocker im aktuellen Datensatz

FinanzierungoffenDebt, DSCR und Zinssensitivität prüfen

SigningoffenKaufvertrag und Bedingungen finalisieren

ClosingoffenNotar, Zahlung und MbretAI Fee

Memo-VorlageExport-Struktur vorbereitet

Deal SummaryWinterthur Core · Winterthur · Angebot CHF 35'500'000

Investment RatingAA · 87/100 · Freigabe vorbereiten

MarktbandCHF 33'400'000 bis CHF 37'600'000 · Marktwert CHF 35'800'000

DCF-AnnahmenDiskontierung 4.90%, Exit Yield 3.80%, CapEx CHF 2'100'000

SzenarienWorst CHF 32'676'000, Base CHF 35'800'000, Best CHF 37'590'000

RisikenPreisrisiko aktuell kontrolliert · CapEx CHF 2'100'000 im Modell · Exit Yield 3.80% als Hauptsensitivität

Energy & ESG Einschätzung59/100 · mittel · Das Gebäude weist auf Basis der erfassten Daten ein mittleres Energieprofil auf. Nebenkosten, Gebäudehülle und technische Anlagen sollten vor Freigabe plausibilisiert werden; die Einschätzung ersetzt keine technische Due Diligence.

VerhandlungNegotiation Memo generieren: Zielpreis CHF 35'800'000

MandatShortlistDatenraumPaketOffer

Entscheidungspaket

Winterthur Core als Paket

Datenraum sichern

Kurzfazit81/100Winterthur Core passt in das Mandat Swiss Core Residential Mandate.

Standort & StrategieWinterthur, ZHCore+ · 10 Jahre Haltedauer.

Preis & Bewertung-1%Abweichung zum AI-Marktwert vor Freigabe erklären.

DatenraumanfragenNDA und Datenraumzugriff zuerst sichern.

Risiken0Keine harten Lücken im Match.

BeschlussvorschlagDatenraum sichernNächsten Freigabeschritt vorbereiten.

Memo vorbereiten Datenraum prüfen Preisband erklären

AI Shortlist

Beste Matches für das Mandat

6 Deals

100Match

Winterthur, ZHWinterthur CoreCHF 35'500'000 · Marktwert CHF 35'800'000 · LOI Phase · Vollzugriff heute

Ticketgrösse passt zum Mandat
Standort ZH ist im Fokus
Objektart passt zur Strategie

100Match

Geneva, GEGeneva Lake Mixed-useCHF 112'000'000 · Marktwert CHF 113'500'000 · Due Diligence · Vollzugriff heute

Ticketgrösse passt zum Mandat
Standort GE ist im Fokus
Objektart passt zur Strategie

100Match

Zurich, ZHZurich Nord LivingCHF 72'800'000 · Marktwert CHF 73'400'000 · Datenraum möglich · Vollzugriff heute

Ticketgrösse passt zum Mandat
Standort ZH ist im Fokus
Objektart passt zur Strategie

100Match

Zurich, ZHWohnportfolio Zurich NordCHF 84'200'000 · Marktwert CHF 84'200'000 · NDA möglich · Vollzugriff heute

Ticketgrösse passt zum Mandat
Standort ZH ist im Fokus
Objektart passt zur Strategie

80Match

Zurich, ZHNeues Wohn- und GeschäftshausCHF 58'500'000 · Marktwert CHF 51'974'088 · Vorprüfung · Vollzugriff heute

Ticketgrösse passt zum Mandat
Standort ZH ist im Fokus
Objektart passt zur Strategie

68Match

Basel, BSBasel West DevelopmentCHF 96'000'000 · Marktwert CHF 94'500'000 · Buyer Release · Vollzugriff heute

Ticketgrösse passt zum Mandat
Standort BS ist im Fokus
Solider MbretAI Deal Score

Mandatslogik

Core+

RegionenZH, ZG, LU, BS, BE, VD, GE

Segmenteinvestment_property, multi_family, mixed_use, portfolio

Mindestrendite3.20%

Langfristiger Bestand mit stabilen Mietcashflows, urbaner Lage und ESG-/Capex-Transparenz.

AI Gaps

Prüfpunkte

Buyer Actions

100% Match

Deal auswählen

VorschlagWinterthur CoreIndikativer Preis: CHF 35'652'250

Käuferaktionen bereit